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chơi poker online:2022年基金盘点:科技领域“栽大跟头”,中概互联最高反弹50%

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2022年收官,公募基金整体表现不佳,消费电子、半导体、智能汽车等细分科技板块亏损严重,而中概互联相关产品借助11月份反弹,大幅收复失地。

文/每日财报 楚风

2022年A股市场走熊,大盘指数出现不同程度下挫,热门赛道股表现欠佳,公募基金整体收益明显下滑。截至2022年末,股票基金年平均收益率为-20.17%,混合基金年平均收益率为-15.73%。

此间,部分科技股细分领域年度走势较为落后。从ETF基金排名来看,消费电子、半导体、芯片、智能汽车等相关产品排名倒数,年度净值下滑幅度均超过30%。

在主动权益基金中,绝大多数产品收益率均为负数,仅有195只产品取得正增长,占比不足5%。2022年冠亚军产品同属万家基金,季军被金元顺安基金旗下“网红”产品摘取。

《每日财报》注意到,2022年11月至年末,A股和港股市场强势反弹,此前跌跌不休的中概互联相关产品“大口回血”,部分产品涨幅超过40%,表现最好的产品反弹50%。

科技板块“栽大跟头”

回顾2022年,受到国际复杂环境和国内疫情影响,A股市场震荡下行。2022年4月下旬,大盘指数跌至年内最低点后,出现第一波反弹;至7月上旬到达小高峰,大盘指数再次震荡往下,直至11月份出现第二波反弹。

总的来看,A股市场表现弱势,大盘指数出现不同程度下滑。2022年,上证指数年内跌幅15.13% ,创业板指数年内跌幅29.37% ,沪深300指数年内跌幅21.63%。

从ETF基金来看,据同花顺(300033)iFinD数据,全市场共有620只ETF基金(剔除新发产品),2022年平均收益率为-18.97%,79只产品亏损幅度超过30%。其中,消费电子、半导体、芯片、智能汽车等科技细分领域的相关产品排名落后。

2022年,中证消费电子主题指数(921494)年度收益率为-39.74%,跟踪该指数的被动指数基金也亏损严重。同时,该指数前十大重仓股中有6只股票属于半导体板块,也反映出半导体板块表现不佳。数据显示,中证半导体产业指数(931865)年度亏损29.11%。

在收益排名倒数前10的ETF基金中,有5只产品跟踪消费电子相关指数,有4只产品跟踪半导体、芯片相关指数。

除此之外,智能汽车、物联网、人工智能等细分科技领域也表现不佳。2022年,中证智能汽车主题指数(930721)、中证物联网主题指数(930712)和中证人工智能主题指数(930713)年度分别亏损36.06%、34.98%和35.38%。

《每日财报》还注意到,剔除商品类ETF产品,2022年排名前列的ETF产品分别有能源ETF、煤炭ETF、教育ETF以及旅游ETF,年度收益率均超过10%。

冠军基金未受资本热捧?

2022年百亿规模以上的权益基金普遍表现不佳。以合并规模计算,百亿级别以上的权益基金共有86只,仅有5只产品年度收益率取得正数,分别为中庚价值领航、安信稳健增利混合、安信稳健增值混合、红利ETF和广发恒享一年持有期混合。

中庚价值领航混合年度收益率为4.85%,2022年主要投资石油化工、有色金属、房地产、银行等行业;安信稳健增利混合是偏债混合基金,年度收益率为4.15%,2022年重仓的股票属于房地产、石油石化、煤炭等行业。

《每日财报》关注到,2022年冠亚军基金同属一位基金经理,即万家基金旗下黄海,其管理的、万家新利配置混合年度收益率分别为48.55%、43.65%。冠亚军基金业绩突出,主要押注的也是煤炭、房地产、石油化工等行业。

以万家宏观择时多策略为例,该产品长期押注房地产股票,在2021年第三季度开始重仓煤炭股票。至2022年一季度,该产品前十大重仓股中有6只煤炭股、4只房地产股;后续,该产品对房地产股票有所减持,但始终重仓煤炭股,2022年第三季度前十大重仓股中有7只煤炭股。

值得注意的是,相对往年的冠军基金,黄海显得有些落寞,规模增长幅度较小。2021年末,黄海管理规模为9.05亿元,至2022年第三季度,管理规模增长至38.61亿元。

对比之下,2021年冠军基金经理崔宸龙在夺冠之前管理规模仅为6.74亿元,当年第三季度管理规模急剧膨胀至232.79亿元,2021年末夺冠后管理规模增长至409.62亿元。

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2020年冠军基金经理是赵诣,其在夺冠之前管理规模是6.80亿元,当年第三季度规模增长至42.70亿元,2020年末规模迅速增长至225.50亿元。

鉴于公募基金尚未公布2022年第四季度规模,黄海管理的产品能否重复赵诣的辉煌,在2022年第四季度受到资本热捧,管理规模获得大幅增长,目前有待观察。

2022年季军是金元顺安元启灵活配置混合,该产品是知名的“橱窗基金”,因业绩表现较好且多次限购而广为基民所知。截至目前,据某第三方销售平台,该产品尚未开放申购。2021年末至2022年第三季度,该产品管理规模从5亿元增长至15.28亿元。

11月股市反弹,中概互联成最大赢家

A股和港股市场经过一年多的回调,终于在2022年11月份开启反弹。其中港股反弹幅度更大,2022年11月至年末,恒生指数反弹幅度接近35%。此间,反弹力度最强的基金当属中概互联和恒生科技以及港股通互联网相关产品。

自2021年2月份起,中概互联大幅杀跌,不少基民亏损惨重,有基民将其戏称为“中丐互怜”。即使如此,投资者仍然看好中概互联发展前景,对相关基金“越跌越买”。

以易方达中概互联50ETF为例,2021年2月至2022年2月,该产品份额大幅增长,从34亿份增长至352亿份,累计增长幅度达到10倍,成为规模最大的海外互联网基金。2022年3月份之后,该产品份额增长幅度放缓,2022年末份额约为356亿份。

华夏恒生互联网科技业ETF表现也类似。该产品成立于2021年1月份,成立之初份额约为76亿份,到2022年3月份最高增长至527亿份,后续增速放缓,2022年末份额约为533亿份。

经过大幅回调,中概互联相关基金终于走出阴霾,净值强势反弹。经《每日财报》统计,2022年11月至年末,中概互联、恒生科技以及港股通互联网反弹幅度最大,27只产品反弹幅度超过40%,最好的产品反弹达到50%。

中概互联跟踪的指数是中证海外中国互联网50指数或者中证海外中国互联网30指数,主要投资美股和港股的中国互联网产业,包括腾讯、阿里巴巴、美团、京东等互联股票。恒生科技和港股通互联网主要投资港股的中国互联网产业。

《每日财报》发现,随着指数调整,中概互联也越来越偏向于投资港股的中国互联网产业。以易方达中概互联50ETF为例,该产品前十大重仓股中,2021年第四季度共有6只美股,到2022年第三季度仅剩1只美股。

小结

2022年是极不平凡的一年。年初,俄乌冲突导致全球商品价格上涨,导致全球性物价上涨。为应付美国近40年来的通货膨胀,美联储频频加息,对资本市场造成冲击。同时,国内疫情以及房地产行业低迷,加大经济下行压力。

展望2023年,多家机构对经济与资本市场预期表示乐观。随着多项政策落地,2023年经济有望逐渐转向复苏,增速或超过2022年。随着经济企稳,叠加市场位于底部,2023年风险偏好有望提升。

END

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